Вслед за мировой элитой в погоню за золотом включились центральные банки развивающихся стран. В прошлом году центральные банки купили 1079 тонн слитков, самый большой показатель с начала учета в 1950 году. В результате золото с конца марта держится вблизи номинального исторического максимума в $2072 за тройскую унцию — традиционной единицы измерения драгоценных металлов. Многие спекулянты, или золотые жуки, застыли в ожидании нового рекорда.

Золото уже давно является надежным убежищем во времена турбулентности, и это актуально и сегодня. Коронавирус, конфликт на Украине, геополитическая напряженность, опасения по поводу инфляции, рост мирового долга, высокие процентные ставки и банковский кризис — все это побудило инвесторов переоценить активы-убежища. В итоге золото оказалось в выигрыше.

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России, пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

Сведения о почти тысяче поставок золота за год с начала конфликта с Украиной, показывают, что ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.

Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 г. по 3 марта 2023 г. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.

Через несколько дней после начала конфликта многие транснациональные банки, логистические компании и переработчики драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправляли в Лондон.

В прошлом году физлица [в России] купили 75 тонн золота. <…> Из них 55 тонн — это мерные слитки от 1 грамма до килограмма — самый ходовой материал… <…> Тем не менее рынок появился. Но надо сказать, что ажиотаж 2022 года уже прошел и в 2023 году продажи снизятся. Я думаю, что если 20-25 тонн в мерных слитках будет продано — то это будет уже неплохой результат

Поскольку законодатели продолжают спорить по поводу повышения потолка долга, золото становится все более привлекательной ставкой.

Согласно данным Bloomberg, в этом месяце драгоценный металл заигрывал с рекордным максимумом в 2075,47 доллара за унцию, установленным в августе 2020 года. И хотя на прошлой неделе котировки упали, золото выросло на 11% с начала года и на 25% по сравнению с ноябрьским минимумом.

Конкретные прогнозы о последствиях для рынка дефолта в США сложны, поскольку такое событие станет беспрецедентным. Но аналитики говорят, что золото по-прежнему будет рассматриваться как убежище.

Увеличение цен на 100 долларов за унцию поднимет золото выше рекордно высокого уровня. В пятницу металл торговался на уровне около 2020 долларов за унцию.

Законодатели имели небольшой прогресс в сделке по поднятию потолка долга, и у них может остаться всего несколько недель. Министр финансов Джанет Йеллен заявила ранее, что деньги у правительства закончатся уже 1 июня.

В пятничной заметке RBC Capital Markets говорится, что продолжающееся отсутствие решения может привести к краткосрочному росту золота.

Наиболее сбалансированными практиками в области зеленого энергоперехода обладают компании «Полюс», «ЭЛ5-Энерго», «Трансконтейнер». В части возобновляемой энергии мы рекомендуем обратить внимание на компании «Норникель», НЛМК, «Лукойл». Использование энергии в целом качественно раскрыто многими компаниями и можно обратиться к практикам любой из первой десятки списка. Десятка лидеров списка очень разнообразна по своему отраслевому составу. Здесь золотодобывающие компании, энергетика, логистика, металлургия, нефтегаз, ИT и телеком, агрохимия

Далее в списке идут компании НЛМК, «Лукойл», «Норникель», «Яндекс», «Полиметалл», «Газпром» и «Уралкалий».

«Крупный российский бизнес обладает большим потенциалом для развития в области зеленой энергии. Мы использовали простейший набор параметров, но набрался лишь десяток оценок выше 50%. Энергетический менеджмент достаточно равномерно развит среди всех компаний во всех представленных отраслях. Этого нельзя сказать о переходе к возобновляемым источникам энергии. Анализ показывает катастрофически малое количество компаний, уделяющих серьезное внимание зеленому энергопереходу. 64% компаний из списка не делают в этом направлении ничего», — отметили авторы исследования.

Золото приблизилось к рекордному уровню, поскольку рост спроса в Китае и опасения по поводу состояния американских региональных банков подогревают ралли, которое длится уже шесть месяцев.

По данным Всемирного золотого совета, китайские потребители начали покупать больше ювелирных изделий, слитков и монет в первые три месяца года после того, как Пекин отменил политику Zero-Covid, а банкротство трех региональных банков в США также подтолкнуло инвесторов к желтому металлу, который используется в качестве средства сбережения в периоды неопределенности.

На фоне очередного витка банковского кризиса, в ходе которого региональный американский банк PacWest заявил о потенциальных продажах для спасения бизнеса, фьючерсы на золото в четверг подскочили на бирже Comex до рекордного уровня в $2072. По данным Refinitiv, спотовая цена золота в тот же день несколько центов не дотянула до исторического максимума в $2072.49.

Рекордно высокая биржевая цена на золото вызвана повышением в среду ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25 базисных пунктов — до 5,00-5,25% и увеличением стоимости этого драгметалла до 2 081,80 долларов за унцию на международном спотовом рынке.